备注；【岗位】-姓名-毕业时间-学校-专业

实习岗有转正机会，一周到岗时间4-5天

1、负责基金募集账户和托管账户管理、基金销售结算资金和投资资金指令结算管理等工作；

2、负责公司所管理的证券投资基金、专户及依法受托资产等的各类资产的估值核算业务；

3、对基金资产的变动和使用情况进行准确的反映和计量，进而公允地计算出基金某一时点的资产、负债、权益状况及某一时期的收益实现情况。

4、就基金募集账户开户和管理、销售结算资金划转和对账、基金分红、投资资金结算、交易系统头寸对账、基金费用核对等事项，与外包机构销售结算资金结算服务团队、估值核算服务团队建立业务对接；

5、对基金会计档案进行整理、汇编及入库管理工作。基金会计档案包括基金会计凭证、会计账簿、基金会计报表、资金划款凭单等原始凭证、基金投资交易合同等；

6、其他持性工作：如基金成立前协助开设账户的工作、系统测试、基金招募说明书相关部分的内容修订等。

达诚基金管理有限公司成立于2019年8月5日，于2020年4月1日取得中国证券监督管理委员会核发的《经营证券期货业务许可证》。
注册资本10000万元。
公司经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。